Mit der Anlagegruppe «Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge – Corporate Direct Lending» («BAP CDL») erhalten Investoren über einen in Luxemburg domizilierten Feederfonds Zugang zu einem durch Top Tier Manager verwalteten diversifizierten Portfolio europäischer Unternehmenskredite. Die erwartete Netto-Zielrendite liegt bei etwa SARON + 400 bps* (netto in CHF). Damit bietet Corporate Direct Lending eine attraktive Alternative zu High-Yield-Obligationen – speziell für qualifizierte Anleger. Baloise als substantieller Ankerinvestor mit mehr als CHF 700 Mio. sorgt für eine starke Interessensübereinstimmung. Aufgrund der indirekten Beimischung von Senior Secured Loans (bis zu 20 %) über Fonds bietet die Anlagegruppe eine quartalsweise Liquidität.
Die Zeichnungsphase für BAP CDL ist angelaufen. Das Closing für Drittkunden ist für das 1. Quartal 2026 geplant.
* Bei der dargelegten Renditeerwartung handelt es sich um eine Schätzung von Baloise Asset Management, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die tatsächliche Rendite und der tatsächliche Verlust von der Marktentwicklung und der Dauer des Investments abhängt und daher tiefer bzw. grösser ausfallen können, als dies aus der Schätzung hervorgeht. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Investors abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann.
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Webinar auf Französisch: Dienstag, 11.11.2025, um 9 Uhr – Zur Anmeldung
- Corporate Direct Lending (auch «Direct Lending» oder «Private Lending» genannt) ist die grösste Subkategorie von Private-Credit-Lösungen und umfasst direkte, erstrangige Kredite an mittelständische Unternehmen, meist abgesichert durch strikte Covenants, die das Ausfallrisiko für Kreditgeber deutlich reduzieren.
- Die Anlagegruppe «BAP CDL» bietet über einen in Luxemburg domizilierten Baloise Feederfonds Zugang zu Top Tier Corporate Direct Lending Manager in Europa. Der Multi-Manager-Ansatz erlaubt es, effizient ein breit diversifiziertes Portfolio über Sektoren, Geographien und Firmengrössen hinweg zusammenzustellen.
- Des Weiteren kann die Anlagegruppe «BAP CDL» bis zu 20% des Vermögens indirekt über Fonds in Senior Secured Loans investieren, was zur Steuerung der Liquidität des Produktes dient.
- Zudem verfolgt die Anlagegruppe «BAP CDL» auf Zielfondsebene eine Selektionsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, Nachhaltigkeitsrisiken zu minimieren sowie Sozial- und Umweltfaktoren gezielt zu fördern.
| Name | Anlagegruppe «Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge – Corporate Direct Lending» |
| Rechtsform | Anlagestiftung |
| ISIN / Valor | CH1486589968 / 148658996 |
| Portfolio Management | Baloise Asset Management AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Revisionsgesellschaft | Ernst & Young AG |
| Währung | CHF-hedged |
| Verwendung der Erträge | Thesaurierend |
| Netto-Zielrendite | SARON + 400bps* |
| NAV-Frequenz | Quartalsweise |
| Fälligkeit | Evergreen Struktur |
| Rechnungsjahr | 1.1.-31.12. |
| Zeichnung | Quartalsweise (T-10 Cut-off) |
| Rücknahmen & Rücknahmebeschränkung/ Gating |
Quartalsweise (T-100 Kündigungsfrist mit Matching innerhalb dieser Frist) 2.5% des gesamten NAVs |
| Lock-up Periode |
Maximal 3 Jahre nach Portfolioaufbau Keine in der Evergreenphase |
* Bei der dargelegten Renditeerwartung handelt es sich um eine Schätzung von Baloise Asset Management, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die tatsächliche Rendite und der tatsächliche Verlust von der Marktentwicklung und der Dauer des Investments abhängt und daher tiefer bzw. grösser ausfallen können, als dies aus der Schätzung hervorgeht. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Investors abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann.
- Attraktive Anlageklasse
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Attraktive laufende Renditen
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Inflationsschutz durch variable Zinssätze (floating rates)
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Strukturelle Vorteile in Europa (aktuelle geopolitische Lage, höhere Spreads in Europa, fragmentierterer Markt als in den USA)
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- Alignment of Interest
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Baloise als substantieller Ankerinvestor mit über CHF 700 Mio. in unterliegender Strategie
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Attraktive Gebühren
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Zugang zu Top Tier Managern
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Professionelle Überwachung der Manager durch Baloise Asset Management AG
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- Innovative Struktur
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Evergreen Struktur mit Liquidität
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OAK reguliert und vereinfachtes Zeichnungsverfahren (AST)
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Senior Secured Loans Anteil für verbesserte Liquidität
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Quartalsweise Möglichkeit von Zeichnung und Rücknahme (nach Aufbauphase)
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