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Aperçu des communiqués de presse annonce événementielle au sens de l'art 53. RC
Le Baloise Swiss Property Fund présente un résultat semestriel 2021/2022 réjouissant
25 mai 2022. Le Baloise Swiss Property Fund (BSPF) coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange a réalisé une performance réjouissante au premier semestre de l’exercice 2021/2022. Une transaction réalisée dans le secteur de la santé a permis de diversifier davantage le portefeuille.

«Le Baloise Swiss Property Fund (BSPF) affiche une solide performance semestrielle dans le nouvel exercice. Une transaction réalisée dans le secteur de la santé a permis de diversifier davantage et d’optimiser le portefeuille. Le portefeuille du fonds devrait continuer à croître à l’avenir à travers d’autres acquisitions ciblées», analyse Jean-Pierre Valenghi, responsable Immobilier à la Baloise Asset Management SA.

Une performance solide du fonds au premier semestre 2021/2022

Au premier semestre de l’exercice 2021/2022, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, les revenus locatifs (rendements bruts) du BSPF ont augmenté, pour atteindre 16,8 millions de CHF. Cela correspond à un gain de 33,9 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le taux de perte sur loyer a baissé de 35 points de base comparé à l’exercice précédent, passant de 5,1 % à 4,8 %. Sur la même période, le résultat net a progressé de 7,2 millions de CHF à 9,8 millions de CHF. Le résultat total du premier semestre s’élève à 10,3 millions de CHF.

L’évolution du cours boursier du fonds a été, au cours de la période sous revue, meilleure que celle du marché global. Le cours du BSPF est passé de CHF 140.00 (cours hors bourse au 30 septembre 2021) à CHF 137.00 (cours boursier au 31 mars 2022), soit une performance (distribution de CHF 3.00 par part incluse) de –0,1 %. Le BSPF a ainsi surperformé le SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT)*, qui a, au cours de la même période, signé une performance de –3,4 %. L’agio du BSPF sur la période a diminué de 28,4 % à 27,1 %.

Une meilleure diversification grâce à une transaction dans le secteur de la santé

Au 1er octobre 2021, la direction du fonds a vendu l’immeuble de bureaux et résidentiel sis Via Landriani 3 à Lugano, pour un prix de 8,8 millions de CHF. La transaction a produit un bénéfice net d’environ 0,6 million de CHF, comptabilisé comme gain en capital réalisé.

Au 1er janvier 2022 est intervenue l’acquisition de trois immeubles où sont dispensées des prestations de santé ambulatoires dans les domaines de l’orthopédie, de la médecine du sport et de la physiothérapie et qui sont situés à un excellent emplacement de la ville de Bâle. À la suite de cette transaction, la valeur vénale du portefeuille BSPF a augmenté, pour atteindre 853,6 millions de CHF. À l’échelle du portefeuille, la durée résiduelle pondérée des baux commerciaux (WAULT) passe, par rapport à l’exercice précédent, de 4,2 ans à 7,7 ans. L’acquisition a été financée aux trois quarts par des capitaux empruntés et à un quart par les liquidités du BSPF. Le coefficient d’endettement a augmenté de 2,8 points de pourcentage, pour s’établir à 22,8 %.

L’apport des trois immeubles du domaine de la santé a légèrement réduit la part dominante du résidentiel dans le portefeuille. À l’inverse, la transaction a augmenté les parts des autres usages, notamment celle des bureaux.

Une cotation en bourse réussie

La cotation du BSPF à la SIX Swiss Exchange au 1er novembre 2021 a eu lieu avec succès. Le BSPF a été intégré au SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT).

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Téléchargement Baloise Swiss Property Fund rapport semestriel au 31 mars 2022 pdf - 945 KB
Informations complémentaires Fonds immobilier
Perspectives

Au second semestre, la direction du fonds a pour priorité l’optimisation du portefeuille existant. D’une part, la rénovation d’un immeuble à Ostermundigen bat son plein, et la planification de la rénovation intérieure d’un immeuble à La Tour-de-Peilz va se poursuivre. D’autre part, la direction du fonds vise à accélérer les ventes d’immeubles à Vezia et à Riehen. Les opportunités d’acquisition seront examinées et exploitées au mieux, dans l’intérêt du fonds.

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* L’indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT) n’est mentionné qu’à titre d’exemple de l’indice de référence et ne peut expressément pas être utilisé comme benchmark pour la mesure des performances.

Informations relatives au fonds
Nom Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur / ISIN 41455103 / CH0414551033
Devise du fonds CHF
Utilisation des revenus Distribution
Forme juridique Fonds de placement contractuel
Direction du fonds Baloise Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich
Market maker pour le négoce en bourse Swiss Finance & Property SA, Zürich
Symbole boursier BALSP
Date de lancement 1er octobre 2018
Exercice Du 1er octobre au 30 septembre
Disclaimer

L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.  

Ce communiqué de presse n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat  ou à souscrire des parts. Il n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de ce communiqué de presse dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela et exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir. 

Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) ce communiqué de presse ainsi que les informations qu’il contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci  à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. persons».

La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin.

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