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Aperçu des communiqués de presse annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC
Le fonds Baloise Swiss Property Fund prévoit un transfert de patrimoine et une augmentation de capital
Bâle, 4 mai 2023. La direction du fonds, la Baloise Asset Management SA, prévoit pour début septembre 2023 une augmentation de capital concernant le Baloise Swiss Property Fund (ISIN CH0414551033) d’un volume allant jusqu’à 200 millions de CHF, et ce, en vue de l’acquisition au moyen d’un transfert de patrimoine de huit immeubles au maximum.

Cette augmentation de capital devrait permettre d’obtenir des moyens financiers supplémentaires qui, outre pour le remboursement de capitaux empruntés, devrait être utilisés principalement pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de grande qualité. Concrètement, l’acquisition d’un portefeuille immobilier composé de huit immeubles est en cours d’étude. Ce portefeuille est la propriété de la Baloise Vie SA et de la Baloise Wohnbauten AG. L’autorisation nécessaire à la transaction n’a pas encore été émise par la FINMA. L’acquisition de ces immeubles permettrait au Baloise Swiss Property Fund de poursuivre la diversification du portefeuille. 

Conditions d’émission

Les conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue («best effort») devraient être publiées en juillet 2023. Le prix d’émission se compose de la valeur d’inventaire à la clôture intermédiaire du 31 mai 2023, à laquelle s’ajoutent les revenus accumulés jusqu’à la date de libération, ainsi que la commission d’émission. Si les évolutions du marché le rendent nécessaire, l’augmentation de capital peut être différée (sous réserve de la décision de la direction du fonds). 

Descriptif du fonds

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds a été lancé le 1er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L’objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50 % d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50 % d’immeubles à usage commercial. Au 30 septembre 2022, le fonds possédait 73 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 850,2 millions de CHF. 

Informations relatives au fonds
Nom Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur / ISIN 41455103 / CH0414551033
Devise du fonds CHF
Utilisation des revenus Distribution
Forme juridique Fonds de placement contractuel
Direction du fonds Baloise Asset Management AG, Bâle
Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich
Market maker pour le négoce en bourse Swiss Finance & Property SA, Zürich
Symbole boursier BALSP
Date de lancement 1er octobre 2018
Disclaimer

L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.  

Cette annonce n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat ou à souscrire des parts. Elle n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers («LSFin») quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de cette annonce dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela est exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans cette annonce ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir. 

Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) cette annonce ainsi que les informations qu’elle contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. Persons». 

La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin. 

À propos de l’Asset Management de Baloise

Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.  

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Disclaimer: Le présent document publicitaire est exclusivement destiné aux clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 2, LSFin. Il a pour seul but d’informer et ne constitue ni une offre ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d’un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Le présent document publicitaire n’est pas un document contractuel et il ne s’agit pas d’une information obligatoire prescrite par la loi. Les informations qu’il contient ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d’investissement et ne peuvent pas remplacer les éclairages de votre conseiller en placement personnel. Les prospectus de vente actuels et les contrats de fonds, le rapport annuel et le rapport semestriel actuels constituent la seule base contraignante pour l’acquisition de parts de fonds. Nous déclinons toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations contenues dans le présent document. Baloise Private Assets SICAV-RAIF, S.C.S. est un fonds à compartiments multiples de droit luxembourgeois réservé aux clients professionnels conformément à la directive 2014/65/UE. Le prospectus détaillé, le contrat de fonds et d’autres documents peuvent être obtenus gratuitement en langue anglaise auprès de BKN Capital S.A., Campus Contern - Building Bouvreuil, 17 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg; info@bkncapital.lu. Les parts de ce fonds ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni remises aux États-Unis ou à une personne relevant des obligations fiscales américaines et vivant en dehors des États-Unis. Les informations contenues dans ce document ne tiennent compte ni des objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels du destinataire.
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