00800 24 800 800 DE FR IT Déclaration de sinistre Attestation d'assurance Entreprises partenaires Changement de domicile Trouver un conseiller ou un site Conditions services bancaires Magazine Jobs younGo - pour les moins de 30 ans Assurance automobile Assurance mobilier de ménage Placement & prévoyance
Service clientèle
24h Hotline 00800 24 800 800
De l'étranger: +41 58 285 28 28
Contact et services
myBaloise E-Banking Link öffnet in einem neuen Tab Mon Compte Autres Connexions E-Banking Link öffnet in einem neuen Tab Déconnexion
Aperçu des communiqués de presse annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC
Baloise Swiss Property Fund obtient des engagements de capital de 118 millions de francs et ouvre un carnet de commandes
Bâle, 30 août 2023. Du 21 au 29 août 2023, la direction de fonds Baloise Asset Management SA a réalisé une augmentation de capital pour le fonds Baloise Swiss Property Fund. Des engagements de capital de 118 millions de francs ont été obtenus. Cela permet de garantir que les immeubles prévus dans les tranches 1 et 2 de l’augmentation de capital puissent être achetés. La direction de fonds a décidé d’accepter de nouvelles souscriptions par le biais d’un carnet de commandes jusqu’au montant maximum de l’augmentation de capital de 135 millions de francs jusqu’au 5 septembre 2023 à 12 h 00.

Pendant le délai de souscription, il était possible d’acquérir des engagements de capital pour un montant de 118 millions de francs. Le fonds Baloise Swiss Property Fund dispose déjà d’un portefeuille immobilier largement diversifié dans toute la Suisse, avec un fort accent placé sur le secteur du logement. Les moyens financiers supplémentaires permettront d’acheter les quatre immeubles résidentiels de grande qualité prévus dans les tranches 1 et 2 dans les cantons d’Argovie, Schwyz, Soleure et Vaud. En outre, le coefficient d’endettement sera réduit. 
La direction de fonds est convaincue que l’achat des cinq immeubles prévus augmentera encore la rentabilité du fonds Baloise Swiss Property Fund et renforcera la qualité de l’ensemble du portefeuille. De plus, la quote-part du passif exigible sera réduite à un peu plus de 19 %. C’est pourquoi la direction de fonds a décidé d’ouvrir un carnet de commandes.

Conditions d’émission et informations sur le carnet de commandes

Il existe désormais la possibilité de déclarer un intérêt supplémentaire par le biais d’un carnet de commandes du 30 août 2023, 8h00, au 5 septembre 2023, 12h00. Les conditions de cette souscription libre sont les suivantes: prix d’émission de CHF 107,78, majoré de la valeur des droits de souscription nécessaires au cours de clôture du 25 août 2023. La répartition est effectuée proportionnellement.
Le prix d’émission de CHF 107,78 se base sur la valeur nette d’inventaire au 31 mars 2023 et tient compte des évaluations actuelles au 31 mai 2023 des experts indépendants chargés des estimations ainsi que des modifications attendues des facteurs nécessaires au calcul de la valeur nette d’inventaire, y compris le rachat dans le revenu courant et la commission d’émission de 0,25 %. 
Les personnes intéressées souhaitant acquérir de nouvelles parts dans le cadre de la souscription libre sont priées de s’adresser au Funds Primary Execution Desk d’UBS Switzerland AG via leur banque dépositaire. 
L’augmentation de capital sera réalisée selon l’approche «best effort». Dix-neuf (19) droits de souscription donnent droit à quatre (4) nouvelles parts, 1’253’660 parts au maximum étant émises. Le négoce des droits de souscription (ISIN: CH1281523931, symbole boursier: BALSP1) court du 21 au 25 août 2023.

 

Descriptif du fonds 

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds a été lancé le 1er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L’objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50 % d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50 % d’immeubles à usage commercial. Au 31 mai 2023, le fonds possédait 73 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 845,4 millions de CHF.

Approche  «best effort» 
Valeur de marché du portefeuille immobilier  CHF 131’454’000 
Volume d’émission maximal  environ CHF 135’000’000 
Prix d’émission par part  107,78 
Nombre maximal de nouvelles parts  1’253’660 
Rapport de souscription  19:4 
Coefficient d’endettement visé  19,3 % (y compris remboursement de capitaux empruntés) 
Délai de souscription  du 21 au 29 août 2023, à 12 h 00
Négoce des droits de souscription  du 21 au 25 août 2023 
Carnet de commandes  Du 30 août 2023, 8h00, au 5 septembre 2023, 12h00; les demandes et les souscriptions sont à adresser au Funds Primary Execution Desk d’UBS Switzerland AG via la banque dépositaire en question. 
Date de libération  7 septembre 2023 
Commission d’émission  0,25% en faveur de la direction du fonds 
Numéro de valeur / ISIN / symbole boursier droit souscription  128.152.393 / CH1281523931 / BALSP1 
Banque dépositaire  UBS Switzerland AG, Zurich 
Market maker  Swiss Finance & Property SA, Zurich 
Informations relatives au fonds
Nom Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur / ISIN 41455103 / CH0414551033
Devise du fonds CHF
Utilisation des revenus Distribution
Forme juridique Fonds de placement contractuel
Direction du fonds Baloise Asset Management AG, Bâle
Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich
Market maker pour le négoce en bourse Swiss Finance & Property SA, Zürich
Symbole boursier BALSP
Date de lancement 1er octobre 2018
Disclaimer

L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.  

Cette annonce n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat ou à souscrire des parts. Elle n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers («LSFin») quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de cette annonce dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela est exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans cette annonce ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir. 

Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) cette annonce ainsi que les informations qu’elle contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. Persons». 

La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin. 

À propos de l’Asset Management de Baloise

Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.  

+41 58 285 70 05
Contacter par e-mail
Autres informations www.baloise.ch Link öffnet in einem neuen Tab www.baloise.ch/fonds-immobilier
Autres informations www.baloise.ch Link öffnet in einem neuen Tab www.baloise.ch/fonds-immobilier
+41 58 285 70 05
Contacter par e-mail
Disclaimer: Le présent document publicitaire est exclusivement destiné aux clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 2, LSFin. Il a pour seul but d’informer et ne constitue ni une offre ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d’un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Le présent document publicitaire n’est pas un document contractuel et il ne s’agit pas d’une information obligatoire prescrite par la loi. Les informations qu’il contient ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d’investissement et ne peuvent pas remplacer les éclairages de votre conseiller en placement personnel. Les prospectus de vente actuels et les contrats de fonds, le rapport annuel et le rapport semestriel actuels constituent la seule base contraignante pour l’acquisition de parts de fonds. Nous déclinons toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations contenues dans le présent document. Baloise Private Assets SICAV-RAIF, S.C.S. est un fonds à compartiments multiples de droit luxembourgeois réservé aux clients professionnels conformément à la directive 2014/65/UE. Le prospectus détaillé, le contrat de fonds et d’autres documents peuvent être obtenus gratuitement en langue anglaise auprès de BKN Capital S.A., Campus Contern - Building Bouvreuil, 17 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg; info@bkncapital.lu. Les parts de ce fonds ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni remises aux États-Unis ou à une personne relevant des obligations fiscales américaines et vivant en dehors des États-Unis. Les informations contenues dans ce document ne tiennent compte ni des objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels du destinataire.
Autres actualités