«Le rajeunissement du portefeuille du BSPF a pu se poursuivre lors de l’exercice 2023/2024, grâce à six acquisitions affichant un rendement similaire. Les liquidités à cet effet nous ont été confiées par les investisseurs – dans le cadre d’une augmentation de capital réussie – à hauteur de quelque 127 millions de CHF. À l’avenir également, nous ne rechercherons pas uniquement des possibilités d’étendre et d’améliorer le portefeuille au plan qualitatif via des acquisitions. Nous travaillons en parallèle avec les biens présents dans le portefeuille du fonds immobilier, dans l’optique de les développer et de les pérenniser», précise Jan Hagen, gestionnaire de fonds de Baloise Asset Management SA.  

Bien que les coûts de financement aient plus que doublé par rapport à l’exercice précédent, la direction du fonds est parvenue à faire progresser le rendement net de 4,36 millions de CHF (+20,0%) lors de l’exercice 2023/2024, le portant à 26,17 millions de CHF. Cette évolution positive s’explique par trois facteurs principaux: Lors de l’exercice 2023/2024, les revenus locatifs théoriques ont progressé de 7,57 millions de CHF (+21,0%). Cette hausse provient des acquisitions ainsi que des hausses des revenus locatifs en portefeuille. Par ailleurs, le taux de perte sur loyer a pu être réduit pour la troisième fois de suite et s’inscrit à 3,1% pour la période sous revue. Enfin, le taux de maintenance a pu être diminué, passant de 14,6% à 11,8%. Autant de preuve que le rajeunissement du portefeuille ciblé depuis 2023 a une incidence positive sur le résultat du BSPF. Grâce à ces évolutions favorables, la direction du fonds a pu porter la distribution par part à CHF 3.10 contre CHF 3.00 auparavant. 

Le rajeunissement du portefeuille initié l’an dernier s’est poursuivi lors de l’exercice 2023/2024. Les immeubles acquis affichent un rendement similaire. Par ailleurs, le renforcement de la région de Zurich a permis d’optimiser l’allocation régionale.  

Au cours de la période sous revue et dans le cadre d’un assainissement du portefeuille, trois biens de taille modeste ont été vendus pour un prix total de 17,30 millions de CHF. La vente a dégagé un bénéfice net estimé d’environ 1,30 million de CHF. 

La direction du fonds est confiante. L’évolution démographique devrait continuer de porter une solide demande en logement. Cette tendance est positive pour l’évolution future du BSPF, car la majorité de ses revenus provient des immeubles résidentiels. En outre, le portefeuille est structuré et diversifié de manière équilibrée. Notre faible coefficient d’endettement, à savoir 15,8%, nous laisse la possibilité d’effectuer des acquisitions intéressantes et des investissements à valeur ajoutée. 

L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, la feuille d`information de base et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.  

Cette annonce n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat ou à souscrire des parts. Elle n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers («LSFin») quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de cette annonce dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela est exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans cette annonce ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir. 

Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) cette annonce ainsi que les informations qu’elle contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. Persons». 

La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin. 

Baloise Asset Management SA existe depuis la création de la division du groupe Asset Management en 2001 comme conseiller en placement et gérant de fortune. Depuis 2020, elle fait également office de direction de fonds. Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.