Baloise Swiss Property Fund mit erhöhter Ausschüttung im Geschäftsjahr 2023/24
«Im Geschäftsjahr 2023/24 konnte das Portfolio des BSPF durch sechs Zukäufe bei vergleichbarer Rendite weiter verjüngt werden. Die Mittel dazu wurden uns von Investorinnen und Investoren im Rahmen einer erfolgreichen Kapitalerhöhung über rund CHF 127 Mio. anvertraut. Wir suchen auch in Zukunft nach Möglichkeiten, das Portfolio durch Akquisitionen zu vergrössern und qualitativ zu verbessern. Gleichzeitig arbeiten wir mit den Bestandsliegenschaften des Immobilienfonds, um diese weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu machen», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG.
Obwohl sich die Fremdfinanzierungskosten gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt haben, ist es der Fondsleitung im Geschäftsjahr 2023/24 gelungen, den Nettoertrag um CHF 4.36 Mio. (+20.0%) auf CHF 26.17 Mio. zu steigern. Diese positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen: Die Soll-Mieterträge haben im Geschäftsjahr 2023/24 um CHF 7.57 Mio. (+21.0%) zugenommen. Die Steigerung ist auf die Zukäufe wie auch auf Mietertragssteigerungen im Bestand zurückzuführen. Weiter konnte die Mietausfallrate zum dritten Mal in Folge reduziert werden und lag für die Berichtsperiode noch bei 3.1%. Und letztlich konnte die Instandhaltungsquote von 14.6% auf 11.8% gesenkt werden. Dies zeigt, dass sich die seit dem Jahr 2023 angestrebte Verjüngung des Portfolios positiv auf das Ergebnis des BSPF auswirkt. Auf Grund dieser positiven Entwicklungen konnte die Fondsleitung die Ausschüttung pro Anteil von bisher CHF 3.00 auf CHF 3.10 erhöhen.
Die mit der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr angestossene Verjüngung des Portfolios wurde auch im Geschäftsjahr 2023/24 weiterverfolgt. Die sechs zugekauften Liegenschaften verjüngen das Portfolio bei vergleichbarer Rendite weiter. Zudem wurde die regionale Allokation durch die Stärkung der Region Zürich optimiert.
In der Berichtsperiode wurden im Rahmen einer Portfoliobereinigung drei kleinere Liegenschaften zu einem Verkaufspreis von insgesamt CHF 17.30 Mio. veräussert. Aus den Verkäufen resultiert ein realisierter Gewinn von CHF 1.30 Mio.
Die Fondsleitung ist zuversichtlich. Wegen der demografischen Entwicklung dürfte die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin robust bleiben. Dieser Trend ist positiv für die zukünftige Entwicklung des BSPF, da der Grossteil seiner Einnahmen durch Wohnliegenschaften erwirtschaftet wird. Das Portfolio ist zudem ausgewogen strukturiert und diversifiziert. Unsere tiefe Fremdfinanzierungsquote von 15.8% gibt uns Spielraum für attraktive Akquisitionen und wertvermehrende Investitionen.
| Name | Baloise Swiss Property Fund |
| Valor / ISIN | 41455103 / CH0414551033 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Rechtsform | Vertraglicher Anlagefonds |
| Fondsleitung/ Portfolio Management | Baloise Asset Management AG, Basel |
| Depotbank | UBS Switzerland AG, Zürich |
| Market Maker börslicher Handel | Swiss Finance & Property AG, Zürich |
| Tickersymbol | BALSP |
| Lancierungsdatum | 1. Oktober 2018 |
Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.
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Die Baloise Asset Management AG besteht seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahr 2001 als Anlageberater und Vermögensverwalter. Seit 2020 agiert sie auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen von Konzern und Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im Jahr 2018 ihren ersten Immobilienfonds.
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte und Fondsverträge und jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Baloise Private Assets SICAV-RAIF, S.C.S. ist ein Umbrella-Fonds Luxemburgischen Rechts beschränkt für Professionelle Kunden gemäss Richtlinie 2014/65/EU. Der ausführliche Verkaufsprospekt, der Fondsvertrag sowie weitere Dokumente können auf Englisch kostenlos bei BKN Capital S.A., Campus Contern - Building Bouvreuil, 17 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg; info@bkncapital.lu angefordert werden. Anteile dieses Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige Personen ausserhalb der USA angeboten verkauft oder ausgeliefert werden.
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