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Anlagefonds Immobilienfonds

Baloise Swiss Property Fund

Publikumsanleger

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Der Baloise Swiss Property Fund
Aktuelle Publikationen Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2025
Investorenpräsentation Kapitalerhöhung 2025 pdf - 7 MB BSPF Emissionsprospekt Kapitalerhöhung 2025 pdf - 12 MB Baloise Swiss Property Fund Halbjahresbericht per 31.03.2025 pdf - 1 MB
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Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core-/Core plus- Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.​ ​

  • Der Anlagefokus des Fonds liegt auf Wohnliegenschaften. Kommerziell genutzte Liegenschaften können das Portfolio ergänzen.​
  • Eine breite Diversifikation der Immobilieninvestments bezüglich Regionen und Zustand reduziert Klumpenrisiken.​ ​

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Die Fondsanteile sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Portfoliostruktur

      

      

Fondsinformation
ISIN / Valorennummer:  CH0414551033 / 41455103
Lancierung: 1. Oktober 2018
Fondsleitung:  Baloise Asset Management AG, Basel
Portfoliomanagement: Baloise Asset Management AG, Basel
Bewirtschaftung: Baloise Asset Management AG und Partner
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker: Swiss Finance & Property AG, Zürich; Ticker Symbol BALSP
Prüfgesellschaft:  Ernst & Young AG, Basel
Unabhängige Schätzungsexperten:

Sebastian Zollinger, MRICS (PricewaterhouseCoopers AG)

Laura Blaufuss, MRICS, Manager (PricewaterhouseCoopers AG)

Vertriebsträger: Baloise Asset Management AG, Basel

 

Anlagestrategie
  • Core/Core plus Immobilien in der Schweiz an guter Lager und hoher Ertrags- und Wertstabilität
  • Erwerb von Immobilien, um diese längerfristig zu halten und deren Ertragspotential zu optimieren.
  • Breite regionale Diversifikation der Immobilieninvestments
  • Anlagefokus liegt auf den Nutzungsarten Wohnen und kommerziell genutzten Liegenschaften, wobei mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation von mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50 % kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt wird.
  • Zu Wohnliegenschaften zählen Mehrfamilienhäuser sowie Altersresidenzen, betreutes Wohnen und Studentenwohnheime.
  • Bei kommerziellen Liegenschaften liegt der Fokus mittelfristig auf den Hauptkategorien Büro/Dienstleistungen, Handel, Gewerbe/Industrie, Archiv/Lager und Parkplätze.
Die RI Strategie des Baloise Swiss Property Funds (BSPF) besteht aus 3 Pfeilern

Klima-Ausrichtung

Mit der Klima-Ausrichtung strebt der BSPF an, den  CO2-Ausstoss mittels konkreter Ziele über die Zeit zu reduzieren.
 

  • Definition von Reduktionszielen für Scope 1, und Scope 1 & 2 Emissionen für 2030 und 2050
  • Ausblick auf künftigen CO2-Ausstoss mittels Absenkpfads

 

ESG-Integration

Durch die ESG-Integration berücksichtigt der BSPF Nachhaltigkeitskriterien in der Verwaltung seiner Immobilien, um seine Klimaziele zu erreichen. Zudem werden ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, welche nicht im Zusammenhang mit den Klimazielen stehen.

Konkret werden Massnahmen zu den folgenden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt: 

  • Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung
  • Effizienz der Gebäudehülle
  • Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Anlagen
  • E-Mobilität 
  • Wasserverbrauch
  • Mieterzufriedenheit

 

Ausschluss

Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien stellt die Fondsleitung sicher, dass grundsätzlich keine Mietparteien für die zum Immobilien-portfolio gehörenden Liegenschaften zugelassen sind, welche gegen vordefinierte Kriterien verstossen. Anwendung von Ausschlüssen gemäss der erweiterten Baloise erweiterten RI Strategie:

  • Sanktionen von SECO, EU, UN, US, UK
  • Ausschlussliste SVVK-ASIR
  • Kontroverse und herkömmliche Waffen
  • Kohle
  • Öl & Gas
  • Tabak

Bei einzelnen Ausschlusskriterien wurden Schwellenwerte definiert.

Präsentation RI Strategie BSPF pdf - 207 KB Baloise RI Policy BSPF pdf - 99 KB

Für den Baloise Swiss Property Fund suchen wir Liegenschaften, welche die folgenden Kriterien erfüllen:​

  • Objektgrösse: zwischen CHF 10  Mio. und CHF 50 Mio.​
  • Lage: Gut erschlossen mit dem öffentlichen Verkehr; bevorzugt in den Regionen Zentralschweiz und Zürich​
  • Nutzung: bevorzugt Wohnliegenschaften und gemischt genutzte Liegenschaften ​
  • Bestandsliegenschaften und Entwicklungsprojekte​ ​

Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom 13. August bis zum 26. August 2025 (bis 12:00 Uhr) eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu 153.7 Mio. ist der Erwerb von bis zu elf Liegenschaften geplant. Die Objekte befinden sich an überdurchschnittlich guten Lagen in wirtschaftlich attraktiven Regionen der Schweiz.

Kennzahlen

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Investitionsüberlegungen
  • Hohe Regulierungsdichte durch FINMA
    (z.B. Rückgaberecht zu NAV), insbesondere im Vergleich zu Immobilien-Aktiengesellschaften 
  • Börsenkotierter Fonds
    als liquideste Immobilienanlagemöglichkeit
  • Breite Diversifikation
    insbesondere im Vergleich mit Direktinvestments
  • Attraktive Ausschüttungsrendite von 2.67%
    im Vergleich zu Obligationen in Schweizer Franken (per 30.09.2024) 
  • Privilegierter Zugang zu attraktiven Immobilien
    insbesondere Sektor Wohnen
     
Eckdaten
Ansatz

«best effort»

Marktwert Liegenschaftenportfolio

CHF 209’557’000

Maximales Emissionsvolumen

CHF 153’678’112

Ausgabepreis pro Anteil

109.64

Maximale Anzahl neue Anteile

1’401’661

Bezugsverhältnis

6:1

Approx. Fremdfinanzierungsquote

19% (bei Vollzeichnung)

Bezugsrechts-Ausübungsfrist

13. August bis 26. August 2025, 12:00 Uhr

Bezugsrechtshandel

13. August bis 22. August 2025

Liberierungsdatum

4. September 2025

Ausgabekommission

1.75% zu Gunsten der Fondsleitung

Valor / ISIN / Tickersymbol Bezugsrecht

144.829.753 / CH1448297536 / BALSP1

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker

Swiss Finance & Property AG, Zürich

 

Downloads Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR vom 12.06.2025 - Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2025 pdf - 88 KB Investorenpräsentation Kapitalerhöhung 2025 pdf - 7 MB BSPF Emissionsprospekt Kapitalerhöhung 2025 pdf - 12 MB
Webinar Kapitalerhöhung

Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) wächst weiter – und Sie können am Wachstum partizipieren. Erfahren Sie in unserem Webinar mehr über die Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu CHF 153.7 Mio., die für August/September 2025 geplant ist.

Melden Sie sich hier für das Webinar an.

 

Persönliches Gespräch

Sind Sie an einem individuellen Treffen interessiert, bei dem wir Ihnen unser Angebot persönlich vorstellen? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

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Publikationen
Prospekt Baloise Fondsvertrag BSPF pdf - 325 KB KID Baloise Swiss Property Fund pdf - 93 KB
Baloise RI Policy BSPF pdf - 99 KB
alle Medienmitteilungen zum BSPF
Monatsbericht BSPF per 31.05.2025 pdf - 250 KB
Baloise Swiss Property Fund Halbjahresbericht per 31.03.2025 pdf - 1 MB Baloise Swiss Property Fund Halbjahresbericht per 31.03.2024 (Korrigierte Version vom 05.07.2024) pdf - 2 MB Baloise Swiss Property Fund Halbjahresbericht per 31.03.2023 pdf - 938 KB Baloise Swiss Property Fund Halbjahresbericht per 31.03.2022 pdf - 859 KB Baloise Swiss Property Fund Halbjahresbericht 31.03.2021 pdf - 874 KB Halbjahresbericht 2019 Baloise Swiss Property Fund pdf - 4 MB
Jahresbericht 2024 Baloise Swiss Property Fund pdf - 6 MB BSPF Präsentation Jahresbericht per 30.09.2023 pdf - 4 MB Jahresbericht 2023 Baloise Swiss Property Fund pdf - 2 MB BSPF Präsentation Jahresbericht per 30.09.2022 pdf - 1 MB Jahresbericht 2022 Baloise Swiss Property Fund pdf - 2 MB Jahresbericht 2021 Baloise Swiss Property Fund pdf - 1 MB Jahresbericht 2020 Baloise Swiss Property Fund pdf - 1 MB Jahresbericht 2019 Baloise Swiss Property Fund pdf - 893 KB
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR vom 12.06.2025 - Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2025 pdf - 88 KB Investorenpräsentation Kapitalerhöhung 2025 pdf - 7 MB BSPF Emissionsprospekt Kapitalerhöhung 2025 pdf - 12 MB
Auswahl von Liegenschaften im Fonds 4040_1707 0080_1615 0080_1608 6650_1634 4040_1772 4040_1735 0625 Adligenswil Im Zentrum 13 0585 Gebenstorf Am Hölibach 1_7 0585 Gebenstorf Am Hölibach 1_7 (2) 6860_2171 0815-Ansicht_j_4614 0815-Ansicht_i_4604
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Vom 13. bis am 15. Juni 2025, werden diverse Systeme aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir bitten Sie um Verständnis.