«Mit einem starken Jahresabschluss hat unser Baloise Swiss Property Fund erneut seine Standfestigkeit in einem anspruchsvollen Anlageumfeld unter Beweis gestellt. Die Weichen bleiben auch in Zukunft auf Wachstum gestellt», sagt Matthias Henny, Leiter Konzernbereich Asset Management bei der Baloise.

Das Jahr 2021 war geprägt von der COVID-19-Pandemie. Nach dem Lockdown zu Beginn des Jahres ist die Schweizer Wirtschaft schrittweise wieder annähernd zur Normalität
zurückgekehrt. Da der Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF) auch im dritten Geschäftsjahr fast 80 % seiner Mietzinseinnahmen aus Wohnnutzung generierte, konnte er auch in diesem schwierigen Umfeld bestehen und erzielte einen höheren Gesamterfolg von 29.9 Mio. CHF (Vorjahr: 27.1 Mio. CHF). 

Die Fondsleitung führte im dritten Geschäftsjahr des BSPF eine Kapitalerhöhung von rund 135 Mio. CHF durch. Die Kapitalerhöhung stiess auf grosses Interesse, sodass mit dem Emissionserlös und dem Einsatz von 50 Mio. CHF Fremdkapital ein Portfolio mit 17 Liegenschaften im Wert von 185.2 Mio. CHF per 1. September 2021 für den BSPF erworben werden konnte. Dadurch erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr die Zahl der Bestandesliegenschaften von 55 auf 72. Die durch die unabhängigen Schätzungsexperten vorgenommenen Bewertungen der 72 Bestandesliegenschaften und einer Entwicklungsliegenschaft ergab per 30. September 2021 einen Gesamtmarktwert von total 819.2 Mio. CHF (Vorjahr: 610.2 Mio. CHF).

Der BSPF erwirtschaftete in der Berichtsperiode Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) in Höhe von 25.7 Mio. CHF. Die Soll-Mieterträge (vor Abzug Mietzinsausfälle) liegen per 30. September 2021 bei 27.2 Mio. CHF und haben gegenüber der Vorjahresperiode um +0.7 Mio. CHF (+2.81 %) zugenommen. Diese Zunahme resultiert primär aus den per 1. September 2021 gekauften 17 Liegenschaften. Zum Jahresabschluss liegt die Mietausfallrate der 72 Bestandsliegenschaften bei 5.46 % (Vorjahr: 5.52 %), inklusive der einmalig aufgrund der COVID-19-Pandemie gewährten Mietzinserlasse. Bereinigt um diesen Sondereffekt lag die Mietzinsausfallrate bei 5.30 %.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fiel auf Fondsebene ein Betriebsaufwand von 4.9 Mio. CHF an. Die Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV) beträgt 0.75 % (Vorjahr: 0.79 %). Nach Abzug der übrigen fondsbezogenen Aufwände resultierten für das Geschäftsjahr 2020 / 21 ein Nettoertrag von 17.2 Mio. CHF (Vorjahr: 14.1 Mio. CHF) und eine EBIT-Marge von 62.74 % (Vorjahr: 64.37 %). Die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2020 / 21 wurde aufgrund von einmaligen Sondereffekten von total 0.4 Mio. CHF (a.o. Dachinstandsetzung und GEAK-Plus-
Analysen) geschmälert.

In der Berichtsperiode wurden 54 Bestandesliegenschaften mit dem Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK Plus) analysiert. Weitere Liegenschaften werden im kommenden Geschäftsjahr analysiert. Weiter wurde zum zweiten Mal der CO2-Absenkpfad von 2021 bis 2050 für das Immobilienportfolio des Fonds ermittelt. Ziel und Zweck des CO2-Absenkpfad ist es, eine indikative Einschätzung des gesamten Portfolios bezüglich der übergeordneten Klimaziele des Bundes mit Netto-Null-Emissionen bis 2050 sowie eine Prognose zur Auswirkung der eingeplanten Investitionen auf den Absenkpfad zu erhalten. 

Auch nach der erfolgreichen Kotierung des BSPF an der SIX Swiss Exchange von Anfang November 2021 beabsichtigt die Fondsleitung, das Immobilienportfolio weiter auszubauen. Im Anlagefokus stehen unverändert Liegenschaften in den Städten der wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und deren Einzugsgebiete, welche solide und langfristige Mieterträge ermöglichen. Gleichzeitig setzt die Fondsleitung die Optimierung des Bestands fort, indem lokales Mietertragspotenzial bei wertvermehrenden Sanierungen und Nachvermietungen realisiert werden.

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. 

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

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Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.