Per 1. Oktober 2018 lancierte Baloise Immobilien Management AG den Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund mit einem Initialportfolio von 35 Liegenschaften im Wert von 352.3 Mio. CHF. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung Anfang September 2019 ermöglichte einen weiteren Zukauf von 20 Liegenschaften im Wert von 193.9 Mio. CHF. Der Verkehrswert der 55 Liegenschaften beläuft sich per 30. September 2019 auf 565.9 Mio. CHF. Die Verkehrswertsteigerung des gesamten Portfolios von 19.7 Mio. CHF ist zurückzuführen auf die Senkung der Diskontsätze, die Steigerung des Mietzinsniveaus bei Wiedervermietung sowie auf die Aufwertung einer sanierten Liegenschaft.
Im ersten Jahr konnten Mieterträge von 16.8 Mio. CHF erwirtschaftet werden Die Mietausfallrate lag per Ende des Geschäftsjahres bei 5.34 %. Bei der Vermietung von kommerziell genutzten Objekten konnten Erfolge erzielt werden. So wurde für eine Geschäftsfläche in einer Liegenschaft in Orbe ein 10-jähriger Mietvertrag abgeschlossen, ebenso übten bestehende Mieter von Geschäftsflächen ihre mietvertragliche Verlängerungsoptionen aus. Die Restlaufzeit der fixierten Mietverträge (Weighted Average Unexpired Lease Term - WAULT) beläuft sich per 30. September 2019 auf 3.44 Jahre. Die Fremdfinanzierungs-quote beträgt per Ende des Geschäftsjahres 15.02 %.
Im ersten Geschäftsjahr stieg das Nettofondsvermögen infolge des Erwerbs der 20 Liegenschaften, der Zunahme der flüssigen Mittel und der Aufwertung des Gesamtportfolios um 214.6 Mio. CHF auf 489.6 Mio. CHF. Der Nettoinventarwert (Net Asset Value – NAV) pro Anteil liegt per 30. September 2019 bei 103.86 CHF (+ 3.86 % seit 1. Oktober 2018). Im Verhältnis zum Kurs im ausserbörslichen Handel von 107.00 CHF resultiert ein Agio von 3.02 %.
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im zweiten Geschäftsjahr 2019/20 weiter auszubauen. Im Anlagefokus stehen unverändert Liegenschaften in den Städten der wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und deren Einzugsgebiete, welche solide und langfristige Mieterträge ermöglichen. Aufgrund der tiefen Fremdfinanzierungsquote von 15.02 % wird der Zukauf von neuen Liegenschaften voraussichtlich mittels Fremdkapital erfolgen. Eine Kapitalerhöhung ist im zweiten Geschäftsjahr voraussichtlich nicht vorgesehen. Gleichzeitig setzt die Fondsleitung die Optimierung des Portfolios fort, indem lokales Mietertragspotenzial bei wertvermehrenden Sanierungen und Nachvermietungen realisiert sowie der Verkauf von einzelnen Liegenschaften geprüft wird.
| Name | Baloise Swiss Property Fund |
|---|---|
| Valor / ISIN | 41455103 / CH0414551033 |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Rechtsform | Vertraglicher Anlagefonds |
| Anlegerkreis | Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG |
| Fondsleitung | Baloise Immobilien Management AG, Basel |
| Depotbank | UBS Switzerland AG, Zürich |
| Ausserbörslicher Handel | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
| Lancierungsdatum | 01.10.2018 |
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